Le meilleur des deux mondes
Lorsque vous combinez des stop-loss traditionnels avec des stops suiveurs, il est important de calculer votre tolérance au risque maximale. Par exemple, vous pouvez définir un stop-loss à 2% en dessous du cours actuel de l'action et le stop suiveur à 2.5% en dessous du cours actuel de l'action.
Il capture certains grands gagnants, mais il redonne également beaucoup de bénéfices, ce qui entraîne une volatilité accrue et une courbe des actions instable. Le meilleur pourcentage de stop suiveur se situe entre 15% et 25%. Cette fourchette montre systématiquement le meilleur retour au risque tout en maintenant un profit par transaction et un taux de gain raisonnables.
Par exemple, pour chaque tranche de cinq cents que le prix augmente, le stop suiveur augmenterait également de cinq cents. Si le prix augmente de 10 cents, le stop loss augmentera également de 10 cents. Mais si le prix commence à baisser, le stop loss ne bouge pas. ... Si le prix passe ensuite à 40 $.10, le stop suiveur passerait à 40 $.
Au départ, les ordres stop-loss sont utilisés pour limiter les pertes potentielles de la transaction. Par exemple, un trader forex peut entrer un ordre d'achat EUR / USD à 1.1500, avec un ordre stop-loss placé à 1.1485. Cela limite le risque de perte du trader sur le trade à 15 pips.
Les stop loss sont largement utilisés par les professionnels de la finance et les particuliers. Ils sont souvent considérés comme un moyen de gestion des risques et certaines entreprises exigent même que leurs commerçants les utilisent.
Suivre la règle signifie que vous ne risquez jamais plus de 1% de la valeur de votre compte sur une seule transaction. 1 Cela ne signifie pas que si vous avez un compte de trading de 30000 USD, vous ne pouvez acheter que 300 USD d'actions, ce qui équivaut à 1% de 30000 USD.
Si votre gain moyen est un mouvement de prix de 15% sur une transaction, votre pourcentage de stop loss moyen devrait être d'environ 5% de mouvement de prix contre vous. Si votre gain moyen est un gain de 3% sur le capital de trading total, votre risque moyen devrait être une perte de 1% du capital de trading total.
Un ordre de stop loss suiveur crée un ordre de marché (position de clôture au prix du marché) lorsque le niveau de stop loss suiveur est atteint. D'un autre côté, un ordre stop suiveur enverra un ordre limite une fois que le prix stop est atteint, ce qui signifie que l'ordre ne sera exécuté que sur le niveau limite actuel ou mieux.
Un ordre de vente stop suiveur fixe le prix stop à un montant fixe inférieur au prix du marché avec un montant «suiveur» attaché. À mesure que le prix du marché augmente, le prix stop augmente du montant du trail, mais si le cours de l'action baisse, le prix stop loss ne change pas et un ordre de marché est soumis lorsque le prix stop est atteint.
La plupart des investisseurs peuvent bénéficier de la mise en œuvre d'un ordre stop-loss. Un stop-loss est conçu pour limiter la perte d'un investisseur sur une position de sécurité qui fait un mouvement défavorable. L'un des principaux avantages de l'utilisation d'un ordre stop-loss est que vous n'avez pas besoin de surveiller vos avoirs quotidiennement.
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