Les hedge funds sont des partenariats financiers qui utilisent des fonds communs et utilisent différentes stratégies pour générer des rendements actifs pour leurs investisseurs. ... Les stratégies des hedge funds comprennent les actions long-short, la neutralité du marché, l'arbitrage de volatilité et l'arbitrage de fusion. Ils ne sont généralement accessibles qu'aux investisseurs accrédités.
Quelle est la définition d'un hedge fund? En termes simples, un hedge fund n'est rien de plus qu'une société d'investissement qui investit l'argent de ses clients dans des investissements alternatifs pour battre le marché ou fournir une couverture contre les changements imprévus du marché. De toute évidence, cependant, il y a bien plus que cela.
10 étapes vers une carrière dans les hedge funds
Les hedge funds gagnent de l'argent en facturant des frais de gestion et des frais de performance. Ces frais sont généralement payés mensuellement ou trimestriellement et aident à payer les frais généraux et les dépenses quotidiennes de gestion du fonds de couverture. ... Commission de performance: cette commission est calculée en pourcentage des bénéfices du fonds.
Les hedge funds augmentent également le risque. Leur utilisation de l'effet de levier leur permet de contrôler plus de titres que s'ils achetaient simplement à long terme. Ils ont utilisé des produits dérivés sophistiqués pour emprunter de l'argent pour faire des investissements. Cela a créé des rendements plus élevés dans un bon marché et des pertes plus importantes dans un mauvais marché.
Risque élevé. En général, les hedge funds sont considérés comme des investissements à haut risque en raison de l'énorme potentiel de perte d'argent. ... Certains subissent d'énormes pertes d'argent via les hedge funds en raison de la stratégie concentrée, tandis que d'autres enregistrent d'énormes gains.
Non. Techniquement parlant, Berkshire Hathaway n'est pas un fonds spéculatif, c'est une société holding. Bien que Berkshire fonctionne de la même manière qu'un hedge fund en termes d'investissement dans des actions et d'autres titres, il ne prend pas de commissions de performance basées sur les rendements positifs générés chaque année.
Quand il s'agit de trouver un emploi dans un hedge fund, il est difficile de trouver de vraies informations. Une partie de cela est intentionnelle: le recrutement de hedge funds est moins structuré que les entretiens de banque d'investissement ou le recrutement de private equity. De plus, de nombreux fonds spéculatifs ne sont pas intéressés à se commercialiser à grande échelle auprès des candidats.
Il n'est pas rare qu'un fonds spéculatif ait besoin d'au moins 100000 $ ou même jusqu'à 1 million de dollars pour participer. Contrairement aux fonds communs de placement, les fonds spéculatifs évitent de nombreux règlements et exigences de la loi sur les valeurs mobilières de 1933.
Créer un hedge fund n'est pas réservé à quiconque possède une bonne stratégie de couverture. Il est probable que vous ayez besoin d'un capital de démarrage de plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars, plus un avocat de fonds spéculatifs. De plus, votre stratégie et ses performances dans les conditions actuelles du marché peuvent déterminer le succès de votre hedge fund.
Les gestionnaires de hedge funds deviennent riches en gagnant de l'argent sur les bénéfices de leurs actifs. Ils facturent une commission de performance de 2% et réduisent les gains générés, ce qui représente environ 20%. En raison de ce qui précède, ils permettent uniquement aux particuliers fortunés et aisés d'investir dans des fonds spéculatifs.
Bien sûr, les investisseurs ont peut-être récupéré 80% de leurs investissements, mais le problème à résoudre est simple: la plupart des hedge funds sont conçus et vendus en partant du principe qu'ils réaliseront des bénéfices quelles que soient les conditions du marché. Les pertes ne sont même pas une considération - elles ne sont tout simplement pas censées se produire.
Les hedge funds utilisent l'effet de levier de différentes manières, mais la plus courante consiste à emprunter sur marge pour augmenter l'ampleur ou à «parier» sur leur investissement. Les contrats à terme fonctionnent sur marge et sont populaires auprès des hedge funds.
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